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  • 诺安天天宝A : 诺安天天宝货币市场基金基金产品资料概要更新

    发布日期:2021-12-02 07:39   来源:未知   阅读:

      单;剩余期限在397 天以内(含397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、

      (三)自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

      注:(1)当货币市场基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5

      个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时,为确

      保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请

      赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回

      费用全额计入基金财产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大

      (2)当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过本基金总份额50%,当本基金

      投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5 个交易日内到期的其他金

      融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时,基金管理人应当对当日单个

      基金份额持有人超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎

      注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。

      投资有风险,投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》 等销售文件。

      本基金所面临的风险包括但不限于市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操

      本基金的特有风险:本基金投资于货币市场工具,可能面临较高流动性风险以及货币

      市场利率波动的系统性风险。货币市场利率的波动会影响基金的再投资收益,并影响到基

      金资产公允价值的变动。同时为应对赎回进行资产变现时,可能会由于货币市场工具交易

      量不足而面临流动性风险。本基金采用摊余成本法进行基金资产估值,基金份额净值始终

      为1.00元,每日分配收益。但基金每日分配的收益将根据市场情况上下波动,在极端情况

      中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保

      基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事

      基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信

      息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存

      在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相

      因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应

      尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将

      争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲

      裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力。

      以下资料详见基金管理人网站[客服电线、《诺安天天宝货币市场基金基金合同》《诺安天天宝货币市场基金托管协议》